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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 727.00 | 1 473.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 523.00 | 191 377.00 | 701 146.00 | 892 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 326.00 | 64 784.00 | 327 542.00 | 392 326.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 296.00 | 258 152.00 | 1 081 144.00 | 1 339 296.00 |
BT Marchandises | 793 267.00 | | 793 267.00 | 793 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BZ Autres créances | 522 961.00 | | 522 961.00 | 522 961.00 |
CF Disponibilités | 281 056.00 | | 281 056.00 | 281 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 543.00 | | 424 543.00 | 424 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 283.00 | | 2 049 283.00 | 2 049 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 579.00 | 258 152.00 | 3 130 427.00 | 3 388 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 561.00 | | | -12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 307 439.00 | | | 307 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 389.00 | | | 1 264 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 768.00 | | | 1 061 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 988.00 | | | 2 822 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 427.00 | | | 3 130 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 251.00 | | | 1 752 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 768.00 | 1 061 768.00 | | 1 061 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 389.00 | 193 652.00 | 788 972.00 | 1 264 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 880.00 | 135 880.00 | | 135 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 944.00 | 974 960.00 | 50 983.00 | 1 025 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 575.00 | 1 701 838.00 | 788 972.00 | 2 772 575.00 |