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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 551.00 | 10 065.00 | 14 485.00 | 24 551.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 730.00 | 10 065.00 | 64 665.00 | 74 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
060 Stock marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
072 Créances – Autres | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
084 Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
110 Total général Actif | 155 587.00 | 10 065.00 | 145 522.00 | 155 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
230 Autres produits | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
252 Charges sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |