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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 473.00 | 55 361.00 | 89 111.00 | 144 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 211.00 | 14 107.00 | 216 104.00 | 230 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 196.00 | 69 469.00 | 517 726.00 | 587 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 609.00 | 69 469.00 | 708 139.00 | 777 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 32 699.00 | 1 377.00 | | 32 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | 61 822.00 | | 10 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 209 234.00 | 200 199.00 | | 209 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 137.00 | 86 851.00 | | 289 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 421.00 | 91 176.00 | | 119 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 21 358.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 60 182.00 | | 67 309.00 |
EA Autres dettes | 13 351.00 | 198.00 | | 13 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 904.00 | 259 767.00 | | 498 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 139.00 | 459 967.00 | | 708 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 957.00 | 259 767.00 | | 276 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 882.00 | | 321 499.00 | 322 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 185.00 | 587 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 185.00 | 374 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 495.00 | | | 206 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 370.00 | | 321 499.00 | 110 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 145.00 | 38 093.00 | 37 768.00 | 69 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 145.00 | 38 093.00 | 37 768.00 | 69 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 137.00 | 67 189.00 | 169 448.00 | 289 137.00 |
VI Groupe et associés | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VP Divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 904.00 | 276 957.00 | 169 448.00 | 498 904.00 |