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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 5 456.00 | 2 844.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 27 518.00 | 67 872.00 | 95 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 690.00 | 32 975.00 | 70 715.00 | 103 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BP En cours de production de services | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 849.00 | 32 975.00 | 247 874.00 | 280 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 950.00 | 46 327.00 | | 50 950.00 |
DL TOTAL (I) | 117 277.00 | 66 327.00 | | 117 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 447.00 | 23 188.00 | | 44 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 34 754.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 48 846.00 | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 755.00 | 13 736.00 | | 11 755.00 |
EA Autres dettes | 17 747.00 | 8 281.00 | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 597.00 | 128 805.00 | | 130 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 874.00 | 195 132.00 | | 247 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 804.00 | 128 805.00 | | 96 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 971.00 | | 33 719.00 | 69 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 971.00 | | 33 719.00 | 69 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 18 850.00 | | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 18 850.00 | | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UX Autres créances clients | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 447.00 | 10 655.00 | 33 793.00 | 44 447.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 597.00 | 96 804.00 | 33 793.00 | 130 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 11 517.00 | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 7 834.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 35 946.00 | 40 619.00 | | 35 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 716.00 | 457.00 | | 4 716.00 |
YT Sous‐traitance | 11 522.00 | 6 570.00 | | 11 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 179.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | 11 696.00 | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 803.00 | 54 482.00 | | 52 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 434.00 | 51 424.00 | | 47 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 476.00 | 56 479.00 | | 57 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |