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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 7 731.00 | 1 828.00 | 9 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 791.00 | 9 882.00 | 29 908.00 | 39 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110.00 | 1 878.00 | 2 232.00 | 4 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 535.00 | 19 491.00 | 44 044.00 | 63 535.00 |
BT Marchandises | 567 810.00 | | 567 810.00 | 567 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
BZ Autres créances | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CF Disponibilités | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 920.00 | | 1 030 920.00 | 1 030 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 455.00 | 19 491.00 | 1 074 964.00 | 1 094 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | 139 743.00 | 39 224.00 | | 139 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 286.00 | 110 519.00 | | 104 286.00 |
DL TOTAL (I) | 277 261.00 | 182 976.00 | | 277 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 608.00 | 378 584.00 | | 377 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 365.00 | 56 098.00 | | 57 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 012.00 | 55 316.00 | | 100 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 818.00 | 45 460.00 | | 74 818.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 532.00 | 149 622.00 | | 186 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 702.00 | 685 080.00 | | 797 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 964.00 | 868 056.00 | | 1 074 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 719.00 | 453 033.00 | | 511 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | -1 170.00 | | 9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 31 030.00 | | 20 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 568.00 | 925 238.00 | | 1 105 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 282.00 | 814 719.00 | | 1 001 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 286.00 | 110 519.00 | | 104 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 263.00 | | 17 272.00 | 46 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 12 165.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 821.00 | | 5 079.00 | 38 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 28.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 8 359.00 | 19 491.00 | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 2 894.00 | 7 731.00 | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 5 465.00 | 11 760.00 | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 532.00 | 186 532.00 | | 186 532.00 |
UX Autres créances clients | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 608.00 | 91 625.00 | 278 983.00 | 377 608.00 |
VI Groupe et associés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 194.00 | 237 194.00 | | 237 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 702.00 | 511 719.00 | 278 983.00 | 797 702.00 |