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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 277.00 | | 4 966 277.00 | 4 966 277.00 |
BZ Autres créances | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
CF Disponibilités | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 127.00 | | 227 127.00 | 227 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 404.00 | | 5 193 404.00 | 5 193 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950 527.00 | | 4 950 527.00 | 4 950 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DG Autres réserves | 684 142.00 | 357 743.00 | | 684 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 957.00 | 326 399.00 | | 327 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 200.00 | 3 545 242.00 | | 3 873 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 762.00 | 1 554 984.00 | | 968 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 943.00 | 234 240.00 | | 230 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 160.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 204.00 | 1 791 416.00 | | 1 320 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 404.00 | 5 336 659.00 | | 5 193 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 954.00 | | | 672 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 685.00 | -7 817.00 | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 042.00 | 23 600.00 | | 22 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 957.00 | 326 399.00 | | 327 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 277.00 | | | 4 966 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 966 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966 277.00 | | | 4 966 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VC Groupe et associés | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 762.00 | 321 512.00 | 647 250.00 | 968 762.00 |
VI Groupe et associés | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 508.00 | | | 558 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 621.00 | 124 871.00 | 15 750.00 | 140 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 204.00 | 672 954.00 | 647 250.00 | 1 320 204.00 |