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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 666.00 | 23.00 | 1 689.00 |
040 Immobilisations financières | 198 999.00 | 90 000.00 | 108 999.00 | 198 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 688.00 | 111 666.00 | 109 022.00 | 220 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
072 Créances – Autres | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
084 Disponibilités | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
110 Total général Actif | 259 545.00 | 111 666.00 | 147 879.00 | 259 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 866.00 | 15 428.00 | | 24 866.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 868.00 | 15 436.00 | | 24 868.00 |
242 Autres charges externes. | 4 941.00 | 4 563.00 | | 4 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 396.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 945.00 | 11 430.00 | | 12 945.00 |
252 Charges sociales | 3 129.00 | 2 111.00 | | 3 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 454.00 | | 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 699.00 | 18 956.00 | | 41 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 830.00 | -3 520.00 | | -16 830.00 |
280 Produits financiers | 64 000.00 | 207.00 | | 64 000.00 |
294 Charges financières | 90 000.00 | 212.00 | | 90 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 830.00 | -3 526.00 | | -42 830.00 |