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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 833.00 | 23 897.00 | 46 936.00 | 70 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 761.00 | 88 125.00 | 109 637.00 | 197 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 089.00 | 124 617.00 | 177 473.00 | 302 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 312.00 | | 485 312.00 | 485 312.00 |
BN En cours de production de biens | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 458.00 | | 713 458.00 | 713 458.00 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 399 395.00 | | 399 395.00 | 399 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 683.00 | | 1 774 683.00 | 1 774 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 772.00 | 124 617.00 | 1 952 155.00 | 2 076 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 360 052.00 | 557 250.00 | | 360 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 999.00 | 28 202.00 | | 805 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 652.00 | 592 052.00 | | 1 170 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 378.00 | 153 880.00 | | 238 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 335.00 | 85 527.00 | | 486 335.00 |
EA Autres dettes | 43 400.00 | 48 001.00 | | 43 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 504.00 | 395 660.00 | | 781 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 155.00 | 987 712.00 | | 1 952 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 504.00 | 394 621.00 | | 781 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 132.00 | | 110 327.00 | 194 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 302 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 268 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 337.00 | | 89 627.00 | 181 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20 700.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 912.00 | 40 074.00 | 2 370.00 | 86 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 317.00 | 40 074.00 | 2 370.00 | 74 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 713 458.00 | 713 458.00 | | 713 458.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 585.00 | 771 585.00 | | 771 585.00 |
VW T.V.A. | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 504.00 | 781 504.00 | | 781 504.00 |