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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 367.00 | 662.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 388.00 | 11 104.00 | 3 284.00 | 14 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 787.00 | 11 471.00 | 37 316.00 | 48 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 177.00 | | 496 177.00 | 496 177.00 |
BZ Autres créances | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
CF Disponibilités | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 784.00 | | 787 784.00 | 787 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 572.00 | 11 471.00 | 825 100.00 | 836 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 978.00 | 3 762.00 | | 14 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 117.00 | 13 616.00 | | 12 117.00 |
DL TOTAL (I) | 82 095.00 | 69 978.00 | | 82 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 686.00 | 162 492.00 | | 152 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 238.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 126.00 | 66 487.00 | | 140 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 542.00 | 167 758.00 | | 224 542.00 |
EA Autres dettes | 225 497.00 | 288 607.00 | | 225 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 006.00 | 685 582.00 | | 743 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 100.00 | 755 560.00 | | 825 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 284.00 | 657 918.00 | | 725 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 709.00 | | 2 079.00 | 46 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | | 2 079.00 | 13 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 2 950.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 2 950.00 | | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 497.00 | 225 497.00 | | 225 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 496 177.00 | 496 177.00 | | 496 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VC Groupe et associés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 686.00 | 134 964.00 | 17 722.00 | 152 686.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 494.00 | 596 494.00 | | 596 494.00 |
VW T.V.A. | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 006.00 | 725 284.00 | 17 722.00 | 743 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 080.00 | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 438.00 | 4 108.00 | | 22 438.00 |
ST Autres comptes | 92 087.00 | 82 842.00 | | 92 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 448.00 | 15 572.00 | | 17 448.00 |
YT Sous‐traitance | 692 585.00 | 670 679.00 | | 692 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 432.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 1 512.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 167.00 | 147 842.00 | | 208 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 617.00 | 112 949.00 | | 199 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 558.00 | 773 201.00 | | 824 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |