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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 4 548.00 | 8 012.00 | 12 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 329.00 | 10 002.00 | 14 327.00 | 24 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 155.00 | 11 211.00 | 6 944.00 | 18 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 358.00 | 25 761.00 | 44 597.00 | 70 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 712.00 | 5 213.00 | 343 499.00 | 348 712.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 632.00 | 5 213.00 | 351 419.00 | 356 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 990.00 | 30 974.00 | 396 016.00 | 426 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 408.00 | | | -89 408.00 |
DL TOTAL (I) | -86 721.00 | | | -86 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | | | 168 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
EA Autres dettes | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 737.00 | | | 482 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 016.00 | | | 396 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 737.00 | | | 402 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 802.00 | | 1 021 802.00 | 1 021 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 802.00 | | 1 021 802.00 | 1 021 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 139.00 | | | 1 049 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 547.00 | | | 1 138 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 408.00 | | | -89 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 12 006.00 | | 13 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 4 016.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224.00 | 7 990.00 | | 13 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 413.00 | 1 413.00 | 80 000.00 | 81 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 709.00 | 354 709.00 | | 354 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 023.00 | 354 709.00 | 15 314.00 | 370 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 737.00 | 402 737.00 | 80 000.00 | 482 737.00 |