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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 480.00 | 2 956.00 | 13 525.00 | 16 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 196.00 | 1 344.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 340.00 | 3 459.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 870.00 | 4 756.00 | 70 114.00 | 74 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 481.00 | 8 247.00 | 93 233.00 | 101 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BT Marchandises | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BZ Autres créances | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 202.00 | 8 247.00 | 221 955.00 | 230 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 611.00 | | | -72 611.00 |
DL TOTAL (I) | -42 611.00 | | | -42 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
FG Production vendue services | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 276.00 | | 107 276.00 | 107 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 927.00 | | | 179 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 611.00 | | | -72 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 481.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 247.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 457.00 | 25 600.00 | 110 891.00 | 170 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 628.00 | | | 184 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 989.00 | 43 197.00 | 4 792.00 | 47 989.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 566.00 | 119 709.00 | 110 891.00 | 264 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 076.00 | | | 91 076.00 |