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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | 1 070.00 | 357.00 | 1 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 090.00 | 10 746.00 | 1 344.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 632.00 | 11 916.00 | 1 716.00 | 13 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852.00 | 11 916.00 | 16 936.00 | 28 852.00 |
CU Autres participations | 115.00 | 100.00 | 15.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 430.00 | 21 282.00 | | 16 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 401.00 | -4 852.00 | | -16 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129.00 | 17 530.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 1 556.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 523.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 2 443.00 | | 6 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 807.00 | 4 522.00 | | 15 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 936.00 | 22 052.00 | | 16 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -391.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286.00 | 25 595.00 | | 31 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 687.00 | 30 447.00 | | 47 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 401.00 | -4 852.00 | | -16 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 569.00 | | 295.00 | 13 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 13 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 1 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | 295.00 | 1 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 584.00 | 233.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 584.00 | 233.00 | 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 184.00 | 9 094.00 | 12 090.00 | 21 184.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |