| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 1 890.00 | 15 000.00 | 16 890.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 7 853.00 | 1 553.00 | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 7 567.00 | 1 987.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 384.00 | 6 503.00 | 11 881.00 | 18 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 503.00 | 24 903.00 | 40 600.00 | 65 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 406.00 | | 225 406.00 | 225 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 909.00 | 24 903.00 | 266 006.00 | 290 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 519.00 | 34 316.00 | | 38 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 4 204.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 83 619.00 | 60 520.00 | | 83 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 789.00 | 85 320.00 | | 35 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 401.00 | 12 010.00 | | 26 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 234.00 | 36 570.00 | | 49 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 687.00 | 26 209.00 | | 36 687.00 |
EA Autres dettes | 34 277.00 | 96 262.00 | | 34 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 387.00 | 256 371.00 | | 182 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 006.00 | 316 890.00 | | 266 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 977.00 | 241 441.00 | | 174 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 789.00 | | 397 789.00 | 397 789.00 |
FG Production vendue services | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 245.00 | | 462 245.00 | 462 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 26 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 90.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -90.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 493.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 998.00 | 404 918.00 | | 467 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 899.00 | 400 714.00 | | 444 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | 4 204.00 | | 23 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 831.00 | | 11 472.00 | 61 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 65 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 37 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 672.00 | | 11 472.00 | 33 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 792.00 | 6 407.00 | 2 297.00 | 20 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 6 407.00 | 2 297.00 | 17 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 201.00 | 23 935.00 | 2 266.00 | 26 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659.00 | 30 515.00 | 4 335.00 | 35 659.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 387.00 | 174 977.00 | 6 601.00 | 182 387.00 |