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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | 459.00 | 2 341.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 1 427.00 | 2 368.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595.00 | 1 886.00 | 4 710.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 364.00 | | 222 364.00 | 222 364.00 |
BZ Autres créances | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
CF Disponibilités | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 759.00 | | 659 759.00 | 659 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 354.00 | 1 886.00 | 664 468.00 | 666 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 320.00 | 75 556.00 | | 190 320.00 |
DL TOTAL (I) | 267 876.00 | 77 556.00 | | 267 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 3 360.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 710.00 | 109 994.00 | | 303 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 170.00 | 64 819.00 | | 86 170.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 6 189.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 592.00 | 184 362.00 | | 396 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 468.00 | 261 918.00 | | 664 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 592.00 | 184 362.00 | | 396 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 1 545.00 | | 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 280.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 1 265.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 710.00 | 303 710.00 | | 303 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 222 364.00 | 222 364.00 | | 222 364.00 |
VB T. V. A. | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 781.00 | 288 781.00 | | 288 781.00 |
VW T.V.A. | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 592.00 | 396 592.00 | | 396 592.00 |