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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 099.00 | | 740 099.00 | 740 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 426.00 | | 741 426.00 | 741 426.00 |
BZ Autres créances | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 477.00 | | 806 477.00 | 806 477.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 505.00 | | | -30 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740 331.00 | | | 740 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 537.00 | | | 793 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 477.00 | | | 806 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 382.00 | | | 777 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 328.00 | | | -8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 394.00 | 73 785.00 | | 724 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 753.00 | 741 426.00 | | 56 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 753.00 | 741 426.00 | | 56 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 394.00 | 73 785.00 | | 724 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740 331.00 | 740 331.00 | | 740 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 099.00 | | 740 099.00 | 740 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VC Groupe et associés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 705.00 | 2 550.00 | 10 394.00 | 18 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 539.00 | 42 112.00 | 740 427.00 | 782 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 537.00 | 777 382.00 | 10 394.00 | 793 537.00 |