| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
040 Immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
072 Créances – Autres | 472 687.00 | | 472 687.00 | 472 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 373 145.00 | | 373 145.00 | 373 145.00 |
084 Disponibilités | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 109 232.00 | | 1 109 232.00 | 1 109 232.00 |
110 Total général Actif | 1 181 712.00 | | 1 181 712.00 | 1 181 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 758 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -925 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 154 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 474.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 460 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 745.00 | 1 498.00 | | 2 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 389.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 568.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 740.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 316.00 | 8 195.00 | | 4 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 316.00 | -8 195.00 | | -4 316.00 |
280 Produits financiers | 6 232.00 | 227.00 | | 6 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 860.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 065.00 | -8 827.00 | | 2 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |