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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 4 978.00 | 2 603.00 | 7 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631.00 | 4 978.00 | 5 653.00 | 10 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 463.00 | | 242 463.00 | 242 463.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CF Disponibilités | 1 260 550.00 | | 1 260 550.00 | 1 260 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 978.00 | | 1 557 978.00 | 1 557 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 609.00 | 4 978.00 | 1 563 631.00 | 1 568 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 555.00 | 100 000.00 | | 105 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 833.00 | 217 828.00 | | 342 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 537.00 | 235 005.00 | | 366 537.00 |
DL TOTAL (I) | 844 534.00 | 552 833.00 | | 844 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 134.00 | | | 350 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 010.00 | 64 392.00 | | 98 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 953.00 | 236 074.00 | | 270 953.00 |
EA Autres dettes | | 6 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 097.00 | 306 898.00 | | 719 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 631.00 | 859 731.00 | | 1 563 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 097.00 | 306 898.00 | | 719 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564.00 | | 1 067.00 | 9 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | 1 067.00 | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 1 628.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 1 628.00 | | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 242 463.00 | 242 463.00 | | 242 463.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 022.00 | 272 022.00 | | 272 022.00 |
VW T.V.A. | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 097.00 | 719 097.00 | | 719 097.00 |