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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 53 222.00 | 23 388.00 | 29 834.00 | 53 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 3 183.00 | 983.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 243.00 | 46 094.00 | 46 149.00 | 92 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 793.00 | 72 665.00 | 1 077 127.00 | 1 149 793.00 |
BT Marchandises | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
BZ Autres créances | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CF Disponibilités | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 289.00 | | 542 289.00 | 542 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 082.00 | 72 665.00 | 1 619 417.00 | 1 692 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
DL TOTAL (I) | 828 780.00 | | | 828 780.00 |
DP Provisions pour risques | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 917.00 | | | 230 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 368.00 | | | 534 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 417.00 | | | 1 619 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 732.00 | | | 312 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 732.00 | | 11 062.00 | 1 138 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 572.00 | | 11 062.00 | 138 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 686.00 | 14 980.00 | | 57 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 686.00 | 14 980.00 | | 57 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 332.00 | 88 936.00 | | 167 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 332.00 | 88 936.00 | | 167 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 871.00 | 203 871.00 | | 203 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 538.00 | 187 378.00 | 160.00 | 187 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 368.00 | 312 732.00 | | 534 368.00 |