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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 960.00 | | 1 580 960.00 | 1 580 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 188.00 | | 1 609 188.00 | 1 609 188.00 |
CU Autres participations | 1 571 960.00 | | 1 571 960.00 | 1 571 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 362.00 | -54 007.00 | | -97 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | -43 355.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 110 784.00 | 102 638.00 | | 110 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 710.00 | 510 746.00 | | 459 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 085.00 | 691 610.00 | | 969 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 35 503.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
EA Autres dettes | | 472 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 405.00 | 1 710 101.00 | | 1 498 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 188.00 | 1 812 739.00 | | 1 609 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 979.00 | 874 840.00 | | 451 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 000.00 | 6 988.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 6 988.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | -6 988.00 | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 741.00 | 4 425.00 | | 193 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 595.00 | 47 780.00 | | 185 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | -43 355.00 | | 8 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 960.00 | | | 1 580 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 960.00 | | | 1 571 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 032.00 | 329 691.00 | 77 341.00 | 407 032.00 |
VI Groupe et associés | 969 085.00 | | 969 085.00 | 969 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VW T.V.A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 405.00 | 451 979.00 | 1 046 426.00 | 1 498 405.00 |