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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 122.00 | 817.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 068.00 | 3 966.00 | 10 102.00 | 14 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 427.00 | 5 089.00 | 19 339.00 | 24 427.00 |
BT Marchandises | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 082.00 | 5 089.00 | 83 994.00 | 89 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DH Report à nouveau | 10 948.00 | -32 104.00 | | 10 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | 43 721.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 35 760.00 | 31 617.00 | | 35 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 312.00 | | | 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 10 677.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 20 468.00 | | 14 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 043.00 | 30 111.00 | | 25 043.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 921.00 | 61 396.00 | | 47 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 994.00 | 93 014.00 | | 83 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
FG Production vendue services | 171 075.00 | | 171 075.00 | 171 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 912.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 931.00 | 242 888.00 | | 181 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 701.00 | 199 167.00 | | 177 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | 43 721.00 | | 4 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 1 426.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 1 426.00 | | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366.00 | 946.00 | 1 420.00 | 2 366.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |