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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 531 830.00 | 2 539 489.00 | 20 992 341.00 | 23 531 830.00 |
AP Constructions | 100 823 579.00 | 26 978 452.00 | 73 845 127.00 | 100 823 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 874 858.00 | | 1 874 858.00 | 1 874 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 230 267.00 | 29 517 941.00 | 96 712 326.00 | 126 230 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897 286.00 | 2 425 852.00 | 6 471 434.00 | 8 897 286.00 |
BZ Autres créances | 1 080 212.00 | | 1 080 212.00 | 1 080 212.00 |
CF Disponibilités | 3 773 313.00 | | 3 773 313.00 | 3 773 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 750 811.00 | 2 425 852.00 | 11 324 959.00 | 13 750 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 981 077.00 | 31 943 792.00 | 108 037 285.00 | 139 981 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 849 520.00 | 50 849 520.00 | | 50 849 520.00 |
DH Report à nouveau | -26 121 864.00 | -14 377 149.00 | | -26 121 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 363.00 | -11 744 715.00 | | -179 363.00 |
DL TOTAL (I) | 24 548 293.00 | 24 727 656.00 | | 24 548 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 757 274.00 | 57 196 299.00 | | 54 757 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859 635.00 | 18 840 946.00 | | 20 859 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 622.00 | | | 1 174 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 629.00 | 1 949 205.00 | | 952 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 769.00 | 763 081.00 | | 690 769.00 |
EA Autres dettes | 5 054 063.00 | 2 472 693.00 | | 5 054 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 488 992.00 | 81 222 224.00 | | 83 488 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 037 285.00 | 105 949 880.00 | | 108 037 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 887 005.00 | 74 398 492.00 | | 82 887 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 967 274.00 | | 8 967 274.00 | 8 967 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 967 274.00 | | 8 967 274.00 | 8 967 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 801 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 374.00 | 11 631 939.00 | | 11 801 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 980 737.00 | 23 376 654.00 | | 11 980 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 363.00 | -11 744 715.00 | | -179 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 141 501.00 | | 1 088 769.00 | 125 141 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 230 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 230 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 141 501.00 | | 1 088 769.00 | 125 141 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 480 656.00 | 3 497 796.00 | | 23 480 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 480 656.00 | 3 497 796.00 | | 23 480 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 533 711.00 | 1 197 839.00 | 2 192 061.00 | 3 533 711.00 |
6T Sur comptes clients | 2 754 720.00 | 288 482.00 | 617 350.00 | 2 754 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288 432.00 | 1 486 321.00 | 2 809 411.00 | 6 288 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288 432.00 | 1 486 321.00 | 2 809 411.00 | 6 288 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 321.00 | 2 809 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150 865.00 | 16 548 878.00 | | 17 150 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 629.00 | 952 629.00 | | 952 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 685.00 | 6 228 685.00 | | 6 228 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 813 750.00 | 5 813 750.00 | | 5 813 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083 535.00 | 3 083 535.00 | | 3 083 535.00 |
VB T. V. A. | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 757 274.00 | 54 757 274.00 | | 54 757 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 770.00 | 3 708 770.00 | | 3 708 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434 427.00 | | | 2 434 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 442.00 | 919 442.00 | | 919 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 498.00 | 9 977 498.00 | | 9 977 498.00 |
VW T.V.A. | 690 769.00 | 690 769.00 | | 690 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 488 992.00 | 82 887 005.00 | | 83 488 992.00 |