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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 4 526.00 | 5 976.00 | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 065.00 | 5 292.00 | 17 773.00 | 23 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 067.00 | 9 818.00 | 106 249.00 | 116 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 588.00 | 21 863.00 | 654 725.00 | 676 588.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | 447 194.00 | | 447 194.00 | 447 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 721.00 | | 94 721.00 | 94 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 834.00 | 21 863.00 | 1 238 971.00 | 1 260 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 901.00 | 31 681.00 | 1 345 220.00 | 1 376 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 733.00 | 297 114.00 | | 329 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 526.00 | 32 620.00 | | 84 526.00 |
DL TOTAL (I) | 425 259.00 | 340 733.00 | | 425 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 234.00 | 497 976.00 | | 488 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 3 508.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 513.00 | 249 806.00 | | 185 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 144.00 | 253 953.00 | | 237 144.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 1 561.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 961.00 | 1 006 804.00 | | 919 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 220.00 | 1 347 537.00 | | 1 345 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 524.00 | | 234 980.00 | 41 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 437.00 | 116 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 437.00 | 33 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 024.00 | | 164 980.00 | 29 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 70 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 12 431.00 | 9 317.00 | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 12 431.00 | 9 317.00 | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 144.00 | 237 144.00 | | 237 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 676 588.00 | 637 429.00 | 39 159.00 | 676 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 206.00 | 9 884.00 | 478 322.00 | 488 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 140.00 | 784 481.00 | 51 659.00 | 836 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 961.00 | 441 639.00 | 478 322.00 | 919 961.00 |