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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 4 954.00 | 11 397.00 | 16 351.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 441.00 | 4 954.00 | 11 487.00 | 16 441.00 |
072 Créances – Autres | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
084 Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
110 Total général Actif | 43 030.00 | 4 954.00 | 38 076.00 | 43 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
242 Autres charges externes. | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 857.00 | | | 857.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 568.00 | | | 568.00 |