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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 103.00 | |
BT Marchandises | | | 277 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 617 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
DH Report à nouveau | -130 822.00 | | | -130 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 740.00 | -130 822.00 | | 188 740.00 |
DL TOTAL (I) | 218 997.00 | 30 257.00 | | 218 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 390.00 | 173 851.00 | | 128 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 6 363.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 572.00 | 136 167.00 | | 193 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | 66 916.00 | | 63 004.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | 17 543.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 252.00 | 419 139.00 | | 398 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 249.00 | 449 395.00 | | 617 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 057.00 | 257 371.00 | | 311 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 500.00 | | 15 998.00 | 137 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 519.00 | 139 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 519.00 | 124 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 555.00 | | 15 998.00 | 121 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 903.00 | 27 998.00 | 12 025.00 | 47 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 457.00 | 27 998.00 | 12 025.00 | 41 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 572.00 | 193 572.00 | | 193 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 829.00 | 172 829.00 | | 172 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 390.00 | 41 194.00 | 87 196.00 | 128 390.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 300.00 | 185 800.00 | 9 500.00 | 195 300.00 |
VW T.V.A. | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 252.00 | 311 057.00 | 87 196.00 | 398 252.00 |