| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 801.00 | 17 418.00 | 177 383.00 | 194 801.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 781.00 | 17 418.00 | 178 363.00 | 195 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
110 Total général Actif | 260 054.00 | 17 418.00 | 242 636.00 | 260 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 905.00 | 11 207.00 | | 16 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 905.00 | 11 207.00 | | 16 905.00 |
242 Autres charges externes. | 5 610.00 | 4 427.00 | | 5 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 127.00 | 5 920.00 | | 8 127.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 737.00 | 10 347.00 | | 13 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 169.00 | 860.00 | | 3 169.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 25.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 993.00 | 2 290.00 | | 13 993.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 933.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 146.00 | 2 242.00 | | 7 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |