| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 9 384.00 | 1 393.00 | 10 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 3 430.00 | 2 271.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 32 503.00 | 21 850.00 | 54 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 952.00 | 45 316.00 | 266 636.00 | 311 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
BZ Autres créances | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
CF Disponibilités | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 260.00 | | 409 260.00 | 409 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 212.00 | 45 316.00 | 675 896.00 | 721 212.00 |
CU Autres participations | 220 512.00 | | 220 512.00 | 220 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 55 927.00 | 19 941.00 | | 55 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 882.00 | 135 986.00 | | 142 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 572.00 | 709.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 432 221.00 | 386 477.00 | | 432 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 280.00 | 138 336.00 | | 145 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 60 755.00 | | 29 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 415.00 | 93 950.00 | | 58 415.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 4 525.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 675.00 | 297 567.00 | | 243 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 896.00 | 684 043.00 | | 675 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 675.00 | 297 567.00 | | 243 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 773.00 | | 819 773.00 | 819 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 773.00 | | 819 773.00 | 819 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 008.00 | 15 976.00 | | 17 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889.00 | 709.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 493.00 | 709.00 | | 35 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 533.00 | -709.00 | | 69 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 910.00 | 946 144.00 | | 1 048 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 029.00 | 810 158.00 | | 906 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 882.00 | 135 986.00 | | 142 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 832.00 | | 9 619.00 | 334 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 241 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 311 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 434.00 | | 9 619.00 | 50 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 622.00 | | | 273 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 346.00 | 18 970.00 | | 26 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 3 440.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 15 531.00 | | 20 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | 2 889.00 | 26.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 2 889.00 | 26.00 | 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 889.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 224 561.00 | 224 561.00 | | 224 561.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 145 280.00 | 145 280.00 | | 145 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 103.00 | 383 493.00 | 20 610.00 | 404 103.00 |
VW T.V.A. | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |