| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 049.00 | 137 874.00 | 1 175.00 | 139 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 173.00 | 169 154.00 | 19.00 | 169 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 222.00 | 307 028.00 | 1 194.00 | 308 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 296.00 | 15 000.00 | 163 296.00 | 178 296.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 564.00 | 15 000.00 | 440 564.00 | 455 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 786.00 | 322 028.00 | 441 758.00 | 763 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 203.00 | 89 384.00 | | 126 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 998.00 | 36 819.00 | | 57 998.00 |
DL TOTAL (I) | 195 202.00 | 137 203.00 | | 195 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 822.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 828.00 | 201 104.00 | | 194 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 31 817.00 | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 5 562.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 556.00 | 276 951.00 | | 246 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 758.00 | 414 154.00 | | 441 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 556.00 | 276 951.00 | | 246 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 222.00 | | | 308 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 222.00 | | | 308 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 184.00 | 22 844.00 | | 284 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 184.00 | 22 844.00 | | 284 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 828.00 | 194 828.00 | | 194 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 034.00 | 206 034.00 | | 206 034.00 |
VW T.V.A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 556.00 | 246 556.00 | | 246 556.00 |