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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 032.00 | 53 238.00 | 58 793.00 | 112 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 047.00 | 55 253.00 | 61 793.00 | 117 047.00 |
BT Marchandises | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 303 635.00 | | 303 635.00 | 303 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 762.00 | 55 253.00 | 503 509.00 | 558 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 218.00 | | | 322 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 509.00 | | | 503 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 520.00 | | | 235 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 847.00 | | 28 200.00 | 88 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 832.00 | | 28 200.00 | 83 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 889.00 | 11 364.00 | | 43 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | 11 364.00 | | 41 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 697.00 | 145 697.00 | | 145 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 676.00 | 13 978.00 | 86 698.00 | 100 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 745.00 | 8 745.00 | 3 000.00 | 11 745.00 |
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 870.00 | 235 172.00 | 86 698.00 | 321 870.00 |