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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 892.00 | 873.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 242 270.00 | | 242 270.00 | 242 270.00 |
AP Constructions | 3 982.00 | 244.00 | 3 738.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 797.00 | 59 267.00 | 42 530.00 | 101 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 773.00 | 100 195.00 | 172 578.00 | 272 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 913.00 | 160 355.00 | 463 557.00 | 623 913.00 |
BT Marchandises | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CF Disponibilités | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 210.00 | 160 355.00 | 644 854.00 | 805 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 035.00 | | | -27 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 747.00 | | | 239 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 960.00 | | | 595 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 854.00 | | | 644 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 083.00 | | | 341 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 505.00 | | 725 505.00 | 725 505.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 505.00 | | 736 505.00 | 736 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 067.00 | | | -16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 135.00 | | | 742 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 206.00 | | | 736 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 914.00 | | 60 417.00 | 623 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 270.00 | | | 242 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 397.00 | 646 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 397.00 | 398 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 916.00 | | 60 417.00 | 375 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 356.00 | 68 443.00 | 36 053.00 | 160 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 589.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 463.00 | 67 854.00 | 36 053.00 | 159 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 876.00 | 240 876.00 | | 240 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 554.00 | 151 395.00 | 144 158.00 | 295 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 726.00 | 39 876.00 | 3 850.00 | 43 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 052.00 | 485 894.00 | 144 158.00 | 630 052.00 |