| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | -43 991.00 | | | -43 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 233.00 | -1 777.00 | | -91 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 908.00 | -89 457.00 | | -98 908.00 |
DL TOTAL (I) | -181 341.00 | -82 433.00 | | -181 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 717.00 | 114 309.00 | | 191 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 9 648.00 | | 46 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 972.00 | 149 279.00 | | 118 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 290.00 | 290 160.00 | | 357 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 763.00 | 207 726.00 | | 181 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 290.00 | 290 160.00 | | 357 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 775.00 | | 475 775.00 | 475 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 775.00 | | 475 775.00 | 475 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 556.00 | 267 293.00 | | 478 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 465.00 | 356 750.00 | | 577 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 908.00 | -89 457.00 | | -98 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -43 991.00 | 43 991.00 | |
UX Autres créances clients | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VB T. V. A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VI Groupe et associés | 191 717.00 | 191 717.00 | | 191 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 764.00 | 113 773.00 | 43 991.00 | 157 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 2 828.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 5 626.00 | 23 648.00 | | 5 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
YT Sous‐traitance | 18 651.00 | 8 040.00 | | 18 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 768.00 | 2 828.00 | | 8 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 842.00 | 1 608.00 | | 11 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 268.00 | 31 688.00 | | 68 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |