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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 6 545.00 | 5 004.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 199 020.00 | | 199 020.00 | 199 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 386.00 | 74 679.00 | 47 707.00 | 122 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 522.00 | 52 475.00 | 29 046.00 | 81 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 479.00 | 133 700.00 | 284 779.00 | 418 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 646.00 | 2 200.00 | 457 446.00 | 459 646.00 |
BZ Autres créances | 73 996.00 | 28 226.00 | 45 770.00 | 73 996.00 |
CF Disponibilités | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 609.00 | 30 426.00 | 595 182.00 | 625 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 088.00 | 164 126.00 | 879 961.00 | 1 044 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 615.00 | | | 494 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 450.00 | | | 792 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 961.00 | | | 879 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 985.00 | | | 709 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 062.00 | | 811 062.00 | 811 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 062.00 | | 811 062.00 | 811 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 628.00 | | | 824 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 145.00 | | | 834 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 681.00 | | 798.00 | 477 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 418 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 111.00 | | 798.00 | 203 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 812.00 | 27 888.00 | | 105 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 2 310.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 576.00 | 25 578.00 | | 101 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 647.00 | 459 647.00 | | 459 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 321.00 | 48 857.00 | 82 465.00 | 131 321.00 |
VI Groupe et associés | 494 560.00 | 494 560.00 | | 494 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 358.00 | 564 358.00 | 4 000.00 | 568 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 450.00 | 709 986.00 | 82 465.00 | 792 450.00 |