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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 720.00 | 480.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 385.00 | 33 994.00 | 40 391.00 | 74 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 1 083.00 | 4 283.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 605.00 | 35 798.00 | 161 807.00 | 197 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 834.00 | 35 798.00 | 261 036.00 | 296 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 565.00 | | | -11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DL TOTAL (I) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 036.00 | | | 261 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 276.00 | | 4 329.00 | 193 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 635.00 | | 4 117.00 | 75 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442.00 | | 212.00 | 11 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 251.00 | 9 546.00 | | 26 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | 9 306.00 | | 25 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 600.00 | 9 939.00 | 72 661.00 | 82 600.00 |
VI Groupe et associés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 627.00 | 70 973.00 | 11 654.00 | 82 627.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 623.00 | 193 962.00 | 72 661.00 | 266 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
YT Sous‐traitance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 869.00 | | | 50 869.00 |