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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 810.00 | | 415 810.00 | 415 810.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 10 272.00 | 169 728.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 697.00 | 13 747.00 | 60 950.00 | 74 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 557.00 | 12 285.00 | 122 272.00 | 134 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 393.00 | 36 304.00 | 775 090.00 | 811 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 174 758.00 | | 174 758.00 | 174 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 088.00 | 36 304.00 | 991 785.00 | 1 028 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 410.00 | 110 426.00 | | 204 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 905.00 | 93 984.00 | | 96 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 750.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 308 415.00 | 212 260.00 | | 308 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 207.00 | 497 205.00 | | 602 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 1 162.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 874.00 | 36 962.00 | | 34 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | 65 838.00 | | 42 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 370.00 | 601 167.00 | | 683 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 785.00 | 813 427.00 | | 991 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 952.00 | 185 898.00 | | 175 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 298.00 | | 199 745.00 | 612 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 811 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 389 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 810.00 | | | 415 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 159.00 | | 199 745.00 | 190 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 162.00 | 26 500.00 | 359.00 | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | 26 500.00 | 359.00 | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 207.00 | 94 789.00 | 376 353.00 | 602 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 370.00 | 175 952.00 | 376 353.00 | 683 370.00 |