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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 4 594.00 | 14 735.00 | 19 329.00 |
BF Prêts | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 329.00 | 4 594.00 | 86 735.00 | 91 329.00 |
BT Marchandises | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 131.00 | | 214 131.00 | 214 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 459.00 | 4 594.00 | 300 865.00 | 305 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 989.00 | 48 144.00 | | 104 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 021.00 | 56 845.00 | | 77 021.00 |
DL TOTAL (I) | 183 110.00 | 106 089.00 | | 183 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | 16.00 | | 4 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 453.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 36 720.00 | | 58 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 131.00 | 55 044.00 | | 52 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 755.00 | 92 233.00 | | 117 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 865.00 | 198 323.00 | | 300 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 755.00 | 92 233.00 | | 117 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 070.00 | | 550 070.00 | 550 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 070.00 | | 550 070.00 | 550 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 1 436.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 1 436.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -1 436.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 375.00 | 13 184.00 | | 23 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 886.00 | 601 745.00 | | 553 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 865.00 | 544 900.00 | | 476 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 021.00 | 56 845.00 | | 77 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 500.00 | | 13 829.00 | 77 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 13 829.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 2 042.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 042.00 | | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UP Prêts | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 382.00 | 123 392.00 | | 123 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |