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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 336.00 | 45 175.00 | 33 160.00 | 78 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216.00 | 17 710.00 | 23 505.00 | 41 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 108.00 | 62 886.00 | 62 221.00 | 125 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 272.00 | | 266 272.00 | 266 272.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 565.00 | | 405 565.00 | 405 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 674.00 | 62 886.00 | 467 787.00 | 530 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
DL TOTAL (I) | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 353.00 | | | 300 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 787.00 | | | 467 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 636.00 | | | 279 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 386.00 | | 1 394 386.00 | 1 394 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 386.00 | | 1 394 386.00 | 1 394 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 914.00 | | | 1 410 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 351.00 | | | 1 365 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 410.00 | | 42 698.00 | 82 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 975.00 | | 39 578.00 | 79 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 3 120.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 643.00 | 28 243.00 | | 34 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 643.00 | 28 243.00 | | 34 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 266 272.00 | 266 272.00 | | 266 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 269.00 | 7 551.00 | 20 717.00 | 28 269.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 961.00 | 281 406.00 | 5 555.00 | 286 961.00 |
VW T.V.A. | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 353.00 | 279 636.00 | 20 717.00 | 300 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
ST Autres comptes | 149 039.00 | | | 149 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
YT Sous‐traitance | 418 277.00 | | | 418 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |