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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 585.00 | 581.00 | 526 004.00 | 526 585.00 |
040 Immobilisations financières | 10 401 194.00 | | 10 401 194.00 | 10 401 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 929 549.00 | 2 351.00 | 10 927 198.00 | 10 929 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 052 391.00 | | 1 052 391.00 | 1 052 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 531 780.00 | 790 000.00 | 741 780.00 | 1 531 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 001 816.00 | 1 817.00 | 2 999 999.00 | 3 001 816.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 586 055.00 | 791 817.00 | 4 794 239.00 | 5 586 055.00 |
110 Total général Actif | 16 515 604.00 | 794 167.00 | 15 721 437.00 | 16 515 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 278 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 913 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 481 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 848 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 613 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 442 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 721 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 604 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 185 223.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 566 673.00 | 927 824.00 | | 1 566 673.00 |
230 Autres produits | 234 952.00 | 263 921.00 | | 234 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 801 625.00 | 1 376 968.00 | | 1 801 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 185 223.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 117 703.00 | 702 906.00 | | 1 117 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 365.00 | | 2 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 978 365.00 | | | 978 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 162.00 | | |
262 Autres charges | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 123 569.00 | 890 660.00 | | 1 123 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 678 055.00 | 486 308.00 | | 678 055.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 961.00 | | |
294 Charges financières | 21 044.00 | 26 090.00 | | 21 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397 959.00 | 411 667.00 | | 397 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 235.00 | 28 742.00 | | 87 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 817.00 | 39 770.00 | | 171 817.00 |