| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 335.00 | 4 085.00 | 32 249.00 | 36 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 345.00 | 28 176.00 | 21 168.00 | 49 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 686.00 | 41 908.00 | 56 778.00 | 98 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BZ Autres créances | 124 314.00 | 64 729.00 | 59 584.00 | 124 314.00 |
CF Disponibilités | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 852.00 | 64 729.00 | 251 122.00 | 315 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 539.00 | 106 638.00 | 307 900.00 | 414 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 101.00 | -11 189.00 | | -15 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | -3 911.00 | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 14 789.00 | -4 159.00 | | 14 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 678.00 | 127 238.00 | | 94 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 11 107.00 | | 25 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 197.00 | 170 195.00 | | 170 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468.00 | 717.00 | | 2 468.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 532.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 111.00 | 323 631.00 | | 293 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 900.00 | 319 472.00 | | 307 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 986.00 | | 17 540.00 | 86 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 98 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | 36 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 49 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 125.00 | | 4 860.00 | 36 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 854.00 | | 12 680.00 | 37 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 259.00 | 8 489.00 | 5 839.00 | 39 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 204.00 | 442.00 | | 9 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 3 207.00 | 4 650.00 | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | 4 839.00 | 1 189.00 | 24 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 679.00 | 40 180.00 | 54 499.00 | 94 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 859.00 | 202 161.00 | 1 698.00 | 203 859.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 111.00 | 238 612.00 | 54 499.00 | 293 111.00 |