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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 136.00 | 6 223.00 | 37 913.00 | 44 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 774.00 | 3 884.00 | 13 890.00 | 17 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 723.00 | 127 837.00 | 277 885.00 | 405 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 540.00 | 137 944.00 | 344 596.00 | 482 540.00 |
BT Marchandises | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BZ Autres créances | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CF Disponibilités | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 838.00 | | 225 838.00 | 225 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 378.00 | 137 944.00 | 570 433.00 | 708 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
DH Report à nouveau | -7 631.00 | | | -7 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 613.00 | -7 631.00 | | -29 613.00 |
DL TOTAL (I) | 24 784.00 | 54 397.00 | | 24 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 785.00 | 159 225.00 | | 180 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 732.00 | 150 366.00 | | 178 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 262 364.00 | | 146 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 56 993.00 | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 649.00 | 628 948.00 | | 545 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 433.00 | 683 344.00 | | 570 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 987.00 | 628 948.00 | | 420 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 784.00 | | 6 756.00 | 475 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 551.00 | | 1 586.00 | 42 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 802.00 | | 4 695.00 | 418 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | 475.00 | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 741.00 | 40 203.00 | | 97 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 243.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 761.00 | 39 960.00 | | 91 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 785.00 | 56 123.00 | 108 609.00 | 180 785.00 |
VI Groupe et associés | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 312.00 | 73 322.00 | 13 990.00 | 87 312.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 649.00 | 420 987.00 | 108 609.00 | 545 649.00 |