| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 7 352.00 | 12 695.00 | 20 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 798.00 | 7 352.00 | 16 445.00 | 23 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 383.00 | 3 715.00 | 513 668.00 | 517 383.00 |
BZ Autres créances | 1 505 170.00 | | 1 505 170.00 | 1 505 170.00 |
CF Disponibilités | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 017.00 | 3 715.00 | 2 147 302.00 | 2 151 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 815.00 | 11 067.00 | 2 163 748.00 | 2 174 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 1 091 540.00 | | | 1 091 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 399.00 | | | 249 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 995.00 | | | 1 351 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 811.00 | | | 343 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
EA Autres dettes | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 753.00 | | | 811 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 748.00 | | | 2 163 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 019.00 | | | 623 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 255.00 | | 1 269 255.00 | 1 269 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 255.00 | | 1 269 255.00 | 1 269 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 647.00 | | | 1 292 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 247.00 | | | 1 043 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 399.00 | | | 249 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 898.00 | | 2 900.00 | 20 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 148.00 | | 2 900.00 | 17 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 3 510.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 510.00 | | 3 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 811.00 | 343 811.00 | | 343 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 512 925.00 | 512 925.00 | | 512 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 811.00 | 1 349 811.00 | | 1 349 811.00 |
VI Groupe et associés | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 153.00 | 2 018 946.00 | 8 208.00 | 2 027 153.00 |
VW T.V.A. | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 753.00 | 623 019.00 | 188 734.00 | 811 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
ST Autres comptes | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
YT Sous‐traitance | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 207.00 | | | 273 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 471.00 | | | 558 471.00 |