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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 598.00 | | 287 598.00 | 287 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 613.00 | | 297 613.00 | 297 613.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 520.00 | 27 160.00 | | 27 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 564.00 | 372 912.00 | | 432 564.00 |
DH Report à nouveau | -158 054.00 | -71 804.00 | | -158 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 853.00 | -86 250.00 | | -23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 278 177.00 | 242 018.00 | | 278 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | 19 600.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 25 251.00 | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 323.00 | 44 852.00 | | 39 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 500.00 | 286 870.00 | | 317 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 323.00 | 44 852.00 | | 39 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192.00 | 3 831.00 | | 3 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 045.00 | 90 081.00 | | 27 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 853.00 | -86 250.00 | | -23 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 086.00 | | 21 359.00 | 280 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 297 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 297 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 086.00 | | 21 359.00 | 280 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 598.00 | | 287 598.00 | 287 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 822.00 | 224.00 | 287 598.00 | 287 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |