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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 728.00 | 19 446.00 | 12 282.00 | 31 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 909.00 | 19 446.00 | 34 463.00 | 53 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BT Marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 039.00 | | 319 039.00 | 319 039.00 |
BZ Autres créances | 223 027.00 | | 223 027.00 | 223 027.00 |
CF Disponibilités | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 950.00 | | 1 811 950.00 | 1 811 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 859.00 | 19 446.00 | 1 846 413.00 | 1 865 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
DL TOTAL (I) | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 111.00 | | | 1 321 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 873.00 | | | 210 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 932.00 | | | 1 536 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 413.00 | | | 1 846 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 932.00 | | | 1 536 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 582.00 | 1 372 673.00 | 1 954 255.00 | 581 582.00 |
FG Production vendue services | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 020.00 | 1 372 673.00 | 1 969 693.00 | 597 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 236.00 | | | 2 017 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 421.00 | | | 1 952 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 242.00 | | 667.00 | 53 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | | 667.00 | 31 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 6 801.00 | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 6 801.00 | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 111.00 | 1 321 111.00 | | 1 321 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
UX Autres créances clients | 319 039.00 | 319 039.00 | | 319 039.00 |
VB T. V. A. | 214 072.00 | 214 072.00 | | 214 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 459.00 | 542 279.00 | 22 181.00 | 564 459.00 |
VW T.V.A. | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 932.00 | 1 536 932.00 | | 1 536 932.00 |