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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AB Frais d’établissement | 88 338.00 | 79 634.00 | 8 705.00 | 88 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 995.00 | 13 500.00 | 14 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 442.00 | 88 307.00 | 35 135.00 | 123 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 148.00 | 363 971.00 | 584 177.00 | 948 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 641.00 | 532 907.00 | 667 735.00 | 1 200 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 810.00 | 532 907.00 | 1 218 903.00 | 1 751 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 982.00 | | | -489 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 832.00 | | | -107 832.00 |
DL TOTAL (I) | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 471.00 | | | 585 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 717.00 | | | 1 016 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 903.00 | | | 1 218 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 545.00 | | | 572 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 494.00 | | 13 147.00 | 1 187 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 359.00 | | 13 231.00 | 1 058 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 302.00 | | -84.00 | 26 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 416.00 | 127 490.00 | | 405 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 966.00 | 17 668.00 | | 61 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 456.00 | 109 822.00 | | 342 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 471.00 | 482 879.00 | 102 593.00 | 585 471.00 |
VI Groupe et associés | 281 760.00 | 281 760.00 | | 281 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 492.00 | 47 274.00 | 26 218.00 | 73 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 717.00 | 914 124.00 | 102 593.00 | 1 016 717.00 |