| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BT Marchandises | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 262.00 | 22 440.00 | 62 702.00 | 40 262.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 525.00 | 22 440.00 | 62 965.00 | 40 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 259.00 | 52 213.00 | 5 045.00 | 57 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 335.00 | | | 30 335.00 |