| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 325.00 | 4 675.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 856.00 | 13 958.00 | 33 898.00 | 47 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 026.00 | 14 283.00 | 38 743.00 | 53 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 364.00 | 14 283.00 | 158 081.00 | 172 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 151.00 | 14 888.00 | | 19 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 793.00 | 4 763.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 43 444.00 | 24 651.00 | | 43 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 536.00 | 26 681.00 | | 28 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 104.00 | 2 228.00 | | 49 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 656.00 | 7 202.00 | | 36 656.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 494.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 637.00 | 36 652.00 | | 114 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 081.00 | 61 303.00 | | 158 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 739.00 | 15 884.00 | | 93 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 392.00 | | 522 392.00 | 522 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 392.00 | | 522 392.00 | 522 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | -43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 370.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 370.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -370.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 1 191.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 309.00 | 268 244.00 | | 524 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 516.00 | 263 481.00 | | 505 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 793.00 | 4 763.00 | | 18 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 369.00 | | 16 407.00 | 43 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 53 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 52 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | | 16 407.00 | 43 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 12 650.00 | 6 750.00 | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 12 650.00 | 6 750.00 | 8 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536.00 | 7 638.00 | 20 898.00 | 28 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 638.00 | 93 740.00 | 20 898.00 | 114 638.00 |