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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 591.00 | 1 548.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 711.00 | 591.00 | 283 119.00 | 283 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CF Disponibilités | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 302.00 | | 194 302.00 | 194 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 013.00 | 591.00 | 477 422.00 | 478 013.00 |
CU Autres participations | 281 571.00 | | 281 571.00 | 281 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 570.00 | | | 359 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 726.00 | | | 440 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 422.00 | | | 477 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 281 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 570.00 | 46 503.00 | 238 329.00 | 359 570.00 |
VI Groupe et associés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 726.00 | 127 659.00 | 238 329.00 | 440 726.00 |