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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 5 594.00 | 5 095.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 067.00 | 45 139.00 | 14 928.00 | 60 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 756.00 | 50 733.00 | 155 023.00 | 205 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 634.00 | 50 733.00 | 206 902.00 | 257 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 114.00 | | | -30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 743.00 | -39 106.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | -9 871.00 | -24 614.00 | | -9 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 473.00 | 147 028.00 | | 118 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | 41 536.00 | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 693.00 | 35 030.00 | | 31 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | 20 370.00 | | 27 754.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 773.00 | 243 964.00 | | 216 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 902.00 | 219 351.00 | | 206 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 542.00 | 243 964.00 | | 134 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 352.00 | | 3 404.00 | 202 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 352.00 | | 3 404.00 | 67 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 412.00 | 10 320.00 | | 40 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 412.00 | 10 320.00 | | 40 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 695.00 | | 31 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 152.00 | 35 921.00 | 82 231.00 | 118 152.00 |
VI Groupe et associés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 773.00 | 134 542.00 | 82 231.00 | 216 773.00 |