| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 793.00 | 11 790.00 | 2 003.00 | 13 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 944.00 | 58 601.00 | 131 343.00 | 189 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 996.00 | 76 956.00 | 153 040.00 | 229 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 026.00 | | 1 240 026.00 | 1 240 026.00 |
BZ Autres créances | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 388.00 | | 1 378 388.00 | 1 378 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 384.00 | 76 956.00 | 1 531 429.00 | 1 608 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 390.00 | | | 530 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 994.00 | | | 405 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 275.00 | | | 443 275.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 421.00 | | | 1 381 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 429.00 | | | 1 531 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 542.00 | | | 1 233 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 583.00 | | | 344 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 691.00 | 21 200.00 | 3 015 891.00 | 2 994 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 691.00 | 21 200.00 | 3 015 891.00 | 2 994 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 406.00 | | | 3 126 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 310.00 | | | 3 095 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 057.00 | | 133 410.00 | 100 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 19 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 229 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 327.00 | | 133 410.00 | 70 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 815.00 | 31 141.00 | | 45 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 142.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 30 999.00 | | 39 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 994.00 | 405 994.00 | | 405 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 026.00 | 1 240 026.00 | | 1 240 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 807.00 | 37 928.00 | 147 879.00 | 185 807.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 730.00 | 1 372 730.00 | | 1 372 730.00 |
VW T.V.A. | 244 671.00 | 244 671.00 | | 244 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 421.00 | 1 233 542.00 | 147 879.00 | 1 381 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
ST Autres comptes | 1 217 915.00 | | | 1 217 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 335.00 | | | 379 335.00 |
YT Sous‐traitance | 834 049.00 | | | 834 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 938.00 | | | 598 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 482.00 | | | 470 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 450 920.00 | | | 2 450 920.00 |