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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 482.00 | 60 107.00 | 2 375.00 | 62 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 12 278.00 | 12 511.00 | 24 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 772.00 | 72 386.00 | 228 386.00 | 300 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 932.00 | 72 386.00 | 262 547.00 | 334 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 547.00 | | | 262 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 592.00 | | 19 458.00 | 297 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 977.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 300 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 87 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 422.00 | | 19 151.00 | 76 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 307.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 919.00 | 4 319.00 | 853.00 | 68 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 919.00 | 4 319.00 | 853.00 | 68 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 981.00 | 9 925.00 | 12 056.00 | 21 981.00 |
VI Groupe et associés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 519.00 | 105 463.00 | 12 056.00 | 117 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 847.00 | | | 50 847.00 |