| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 272.00 | 10 168.00 | 13 104.00 | 23 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 478.00 | 1 352.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 905.00 | 10 646.00 | 103 259.00 | 113 905.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BZ Autres créances | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CF Disponibilités | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 651.00 | | 88 651.00 | 88 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 556.00 | 10 646.00 | 191 910.00 | 202 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 086.00 | -27 130.00 | | -10 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 17 045.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 35 259.00 | 414.00 | | 35 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 400.00 | 71 270.00 | | 56 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 77 329.00 | | 80 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 825.00 | 16 052.00 | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 651.00 | 164 697.00 | | 156 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 910.00 | 165 112.00 | | 191 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 485.00 | | 844 485.00 | 844 485.00 |
FG Production vendue services | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 329.00 | | 848 329.00 | 848 329.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 46.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 46.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -46.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 350.00 | 792 702.00 | | 848 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 505.00 | 775 657.00 | | 813 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 17 045.00 | | 34 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698.00 | 3 948.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 3 948.00 | | 6 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 804.00 | 27 429.00 | 3 375.00 | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |