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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 36.00 | 88.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 725.00 | 11 531.00 | 39 194.00 | 50 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 849.00 | 11 567.00 | 39 282.00 | 50 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
110 Total général Actif | 165 239.00 | 11 567.00 | 153 672.00 | 165 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 314.00 | | | 247 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 554.00 | | | 255 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
252 Charges sociales | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |